Generar presentación: Publicación de deudas

Esta ayuda cuenta con las siguientes secciones:

Este proceso les permite cargar la información necesaria para que las familias puedan visualizar y abonar la deuda publicada a través de los diversos medios de pagos disponibles.

1. Acceso al apartado de Integraciones

Dirígete a la sección de "+Generar Presentación". 

2. Configuración de la Presentación

Completan los campos en el siguiente orden:

• Medio de Cobro (*): Selecciona el medio de cobro por el cual vas a recaudar (Siro - Banco Roela, Macro Click, Pagos Mis Cuentas, etc).

• Deuda (*): Al hacer clic, se desplegará un menú donde debes elegir cómo el sistema calculará el monto:

• • Deuda actualizada al vencimiento (con recargos y/o bonificaciones): Calcula automáticamente recargos y/o bonificaciones a las fechas de vencimientos establecidas.

  • Períodos específicos (con recargos y/o bonificaciones): Permite seleccionar cada uno de los períodos. Ejemplo: Cuota Marzo, Campamento Marzo, Comedor Marzo, Tallares Marzo, etc.

  • Clases específicas (con recargos y/o bonificaciones): Permite separar los conceptos por categorías como por ejemplo: Cuota, Matrícula, Talleres, etc.

  • Saldo de la cuenta corriente (sin recargos y/o bonificaciones): Calcula el saldo total de las cuentas corrientes sin contemplar los recargos ni las bonificaciones.

  • Ingresar manualmente los montos: Si prefieren escribir manualmente el valor uno por uno.

• Vencimientos (*): Indica la fecha del primer vencimiento. El sistema habilitará los cuadros según la cantidad de vencimientos que permitas.

3. Selección de cuentas corrientes

En la sección de Cuentas Corrientes (*), debes elegir a quienes se les va a generar la deuda:

En el menú "Elegí posición", seleccioná la posición deudora.

Haz clic en el botón azul "Buscar":

Una vez que aparezcan los registros en el listado, podrán quitar con tacho rojo o visualizar la cuenta corriente presionando el ícono del ojo 

También podrás usar el filtro "Filtrar por cuenta corriente" para agregar manualmente las cuentas corrientes.

4. Finalización

Una vez que hayas verificado que las cuentas corrientes esten correctas:

• Haz clic en el botón verde "Generar presentación" ubicado al final de la página.

  

  
  

A continuación, el sistema calculará los montos a publicar, te llevará a la pantalla de revisión y generación final.

Para ello, deberás presionar el botón del ojo en la columna de acciones:

5. Defición de los conceptos a publicar

• Ente (*): Verifica que figure el nombre de la institución (ej. Colegio Acadeu).

• Concepto (*): Escribe el nombre del ítem a cobrar (ej. Cuota, Matrícula, Arancel).

• Número de Concepto (*): Selecciona la instancia de deuda correspondiente (ej. Primera deuda).

• Débito Automático (*): Elige si deseas que el sistema intente cobrar automáticamente a quienes ya tienen el servicio adherido indicando la opción de "Debitar automáticamente solo a las cuentas corrientes adheridas".

• Período (*): Selecciona el mes y año al que corresponde la deuda (ej. Octubre 2025).

  

  
  

2. Revisión

Antes de confirmar, realiza un control de los datos:

• Verificación de montos: Revisa que los importes en la columna de vencimientos estén correctos para cada cuenta corriente.

• Fechas de Vencimiento: Asegúrate de que la fecha sea la pactada (ejemplo 2025-10-31).

• Acciones Masivas: Si ves registros con valor $0 que no deberían estar, puedes usar el botón azul de "Acciones masivas" y seleccionar "Borrar registros en $0" para limpiar el listado.

• Ajustes Individuales: Si necesitas agregar un vencimiento extra a una cuenta corriente puntual o eliminarlo de esta presentación, usa los iconos de "+" (azul) o "tacho" (rojo) en la columna de Acciones.

  
  

3. Generación Final

Al final de la tabla verás el total general de la presentación (ej. $77.751,47). Si el total coincide con tus registros:

1. Haz clic en el botón verde "Generar" (abajo a la izquierda).

   
   

2. El sistema cambiará el Estado de "No generado" (naranja) a "Generado" (verde).