Generar rendición semi-automático

Esta ayuda cuenta con las siguientes secciones:

Este procedimiento sirve para procesar los archivos de cobranza y aplicarlos a las cuentas de los clientes.

1. Acceso al apartado de Integraciones

Dirígete a la sección de "+ Presentar rendición" y completá los campos de:

• Medio de Cobro (*): Selecciona la entidad que recaudó el dinero. En este caso puntual, debes elegir "Banco Roela (cobranzas)".

• Registros duplicados (*): El sistema te da opciones para evitar cargar dos veces el mismo pago. Se recomienda dejar la opción: "Procesar solo los nuevos registros (recomendado)". Al usar la opción de "solo nuevos registros", el sistema ignora automáticamente cualquier pago que haya sido procesado en rendiciones anteriores, lo cual te brinda seguridad para no duplicar saldos.

• Aplicar a (*): Aquí defines qué deuda se va a cancelar con este ingreso. Al hacer clic se despliega el menú:

  • Aplicar a todas las deudas: Si el pago puede saldar la deuda desde la más antigua a la más reciente.

  • Cuota: Si quieres que el pago se aplique específicamente al concepto de "cuota, matrícula, etc" que definiste en pasos anteriores.

• Fecha (*): Indica la fecha de la rendición .

   

2. Análisis de los Datos

Una vez completados los campos:

1. Haz clic en el botón verde "Analizar" (esquina inferior izquierda).

2. El sistema leerá la información y te mostrará un resumen de los pagos encontrados antes de confirmarlos definitivamente.

   
   

3. Confirmación de Estado.

Regresa a la pantalla de Integración Cobranzas. Verás una nueva línea en el listado con:

• Estado:  Procesado (en color verde).

• Autoría: Tu nombre de usuario y la fecha actual.

• Acciones: Puedes hacer clic en el ícono del ojo para ver el detalle de lo que se acaba de procesar.